ETP日报(20200522):股跌债涨,港股相关ETP领跌

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来源:华宝财富魔方

市场回顾:今日A股市场延续跌势,收盘上证综指下跌1.89%,收于2813.77点,深证成指下跌2.22%,收于10604.97点,创业板指下跌2.52%,收于2046.60点,两市成交额5927.20亿元。申万28个一级行业全部下跌,食品饮料(-3.11%)、非银金融(-2.75%)和建筑材料(-2.60%)领跌。

权益ETF

战略配售基金

权益封基

固收类封基

债券封基

债券ETF

分级B方面:今日分级B总成交额6.64亿元,成交在千万以上的分级B全部下跌:恒中企B(150176,-7.00%)、深成指B(150023,-4.85%)领跌。

分级A方面:

十三届全国人大三次会议政府工作报告释放政策利好,今日国债期货高开高走,收盘十年期主力合约T2009上涨0.63%。

今日分级A全天总成交额7910万元,成交在五百万以上的分级A中,券商A(150200,+0.10%)和白酒A(150269,+0.10%)上涨,银华稳进(150018,-0.29%)和证券A(502011,-0.10%)下跌。

货币ETF

今日截至收盘银华日利七日年化收益率1.471%、华宝添益七日年化收益率1.360%、南方理财金H七日年化收益率为2.098%、建信添益七日年化收益率1.685%。今日收盘理财金H平价,银华日利折价0.007%。

场内定增基金

黄金ETF                                                     

今日国内黄金AU9999收盘下跌0.44%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.13%,预估溢价率0.078%。今日白银期货主力合约下跌2.54%,白银基金下跌1.60%,预估折价率0.90%。

商品期货ETF

华夏豆粕ETF为首只上市交易的商品期货ETF,持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%,其余基金资产主要投资于货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具,其中,投资于货币市场工具应不少于80%。

大成有色金属期货ETF(场内简称:有色期货),基金跟踪上海期货交易所有色金属期货价格指数,持有的标的指数成份商品的期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%,除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于 80%。

建信易盛郑商所能源化工期货ETF(场内简称:能源化工)跟踪易盛郑商所能源化工指数 A,投资于标的指数成份期货合约和备选成份期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于 80%。

今日豆粕ETF成交额5165.13万元,收盘上涨0.84%,预估折价率0.056%。

跨境ETF

QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌1.41%,纳斯达克100指数下跌1.13%,标普500指数下跌0.78%,今日盘中德国DAX指数下跌1.27%,今日收盘华安德国30ETF下跌2.19%,预估折价率1.39%,国泰纳斯达克100ETF下跌3.33%,预估溢价率4.78%;博时标普500ETF下跌0.71%,预估折价率0.58%。

油气ETP

上日标普全球石油指数下跌0.81%,标普石油天然气上游股票指数下跌1.67%。今日收盘华安石油下跌2.32%,预估折价率3.663%,华宝油气下跌2.92%,预估折价率3.553%。

上日NYMEX原油上涨1.25%,ICE布油上涨0.56%,今日盘中NYMEX原油下跌5.90%,ICE 布油下跌4.94%。今日收盘南方原油(暂停申购)下跌2.80%,预估溢价率35.66%;易方达原油(暂停申购)下跌1.00%,预估溢价率52.93%;嘉实原油(暂停申购)下跌2.37%,预估溢价率22.50%。

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